Sjóðstreymisyfirlit ársins 2017
| Fjárhagsáætlun | ||||
|---|---|---|---|---|
| Skýr. | 2017 | 2017 | 2016 | |
|
Handbært fé frá rekstri |
||||
|
Hagnaður ársins |
15 | 653.415 | 543.467 | 742.788 |
| Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi: | ||||
|
Söluhagnaður rekstrarfjármuna |
(41.820) | 0 | (831) | |
|
Afskriftir |
4,10 | 722.331 | 830.000 | 764.238 |
|
Verðbætur langtímalána |
15.074 | 0 | 20.199 | |
|
Verðbætur í eignarhlutum í félögum |
(893) | 0 | (1.057) | |
|
Verðbætur langtímakrafna |
(17.367) | 1.243 | (15.406) | |
| Veltufé frá rekstri |
1.330.742 |
1.374.710 |
1.509.931 |
|
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: | ||||
|
Skammtímakröfur, hækkun |
(21.926) | 0 | (76.906) | |
|
Skammtímaskuldir, hækkun |
271.048 | 0 | 92.929 | |
|
249.122 |
0 |
16.023 |
||
| Handbært fé frá rekstri |
1.579.864 |
1.374.710 |
1.525.954 |
|
|
Fjárfestingarhreyfingar |
||||
|
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum |
10 | (1.731.164) | (1.855.000) | (1.934.802) |
|
Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna |
42.603 | 0 | 2.853 | |
|
Breyting á eignarhlutum í félögum |
49.000 | 0 | (750) | |
|
Lóðasala (lóðaúthlutun) |
366.120 | 474.000 | 678.474 | |
|
Veitt skuldabréfalán |
(165.446) | (174.589) | (378.398) | |
|
Afborganir langtímakrafna |
253.242 | 262.000 | 217.118 | |
| Fjárfestingarhreyfingar |
(1.185.645) |
(1.293.589) |
(1.415.505) |
|
|
Fjármögnunarhreyfingar |
||||
|
Greiddar afborganir langtímalána |
(97.401) | (105.182) | (107.196) | |
|
Greiddur arður |
15 | (371.000) | (264.000) | (310.000) |
| Fjármögnunarhreyfingar |
(468.401) |
(369.182) |
(417.196) |
|
|
Lækkun á handbæru fé |
(74.182) | (288.061) | (306.747) | |
|
Handbært fé í ársbyrjun |
1.428.275 |
1.428.000 |
1.735.023 |
|
|
Handbært fé í árslok |
1.354.093 |
1.139.939 |
1.428.275 |
|
Fjárhæðir eru í þúsundum króna